值得买_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,790,553.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,470.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,438,874.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,513,447,899.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,037,380.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,116,906.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,528,837.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,866,188.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,401,549,313.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,898,585.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,186,635.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,308.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 841,661.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,417,604.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,710,185.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,512,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,222,185.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,804,580.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,765,115.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,563,370.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,328,485.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,500,103.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,220,709.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,557,115.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,277,928.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,949,442.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,458.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,076,979.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,417,134.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,374,836.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,374,836.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,408,923.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,943,113.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,601.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,233.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,036,258.80 | |
| 财务费用(元) | 5,764,103.14 | |
| 投资损失(元) | -2,720,378.28 | |
| 递延所得税(元) | -3,483,214.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,627,573.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,144,358.83 | |
| 存货的减少(元) | -624,431.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,959,573.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,065,257.91 | |
| 其他(元) | 2,241,266.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,076,979.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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