值得买_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,403,789.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,863.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,908,883.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,507,535.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,678,191.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,941,630.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,121,851.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,200,950.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,942,624.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,564,911.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,833,758.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,841.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 841,671.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,009,271.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,965,593.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,512,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,477,603.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,468,332.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,763,790.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,389,184.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,152,975.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,649,369.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,014,536.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,312,230.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,976,136.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,823,161.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 930,920.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,795,661.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,696,879.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2023年三季报资产负债表 | 值得买_2023年三季报利润表 |