值得买_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,895,961.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,939.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,006,904.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,022,805.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,263,714.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,741,447.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,325,904.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,803,798.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,134,865.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,887,939.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,833,758.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,510.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 841,671.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,933,940.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,882,619.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,512,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,394,619.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,539,321.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,763,790.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,842.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,478,633.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,486,312.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,889,700.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,989,725.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,365,738.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,887,105.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,303,533.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,156,310.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,336,229.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,287,098.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,442,891.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,442,891.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,397,268.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,485,250.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,423.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,631.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,524.97 | |
| 财务费用(元) | 2,359,751.00 | |
| 投资损失(元) | -1,139,671.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,653,787.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,987,222.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,333,434.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,810,775.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,590,386.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,286,202.74 | |
| 其他(元) | 1,104,802.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 842,336,229.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,156,310.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2023年中报资产负债表 | 值得买_2023年中报利润表 |