值得买_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,549,474.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,203,833.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,753,307.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,904,289.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,302,874.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,492,753.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,872,140.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,572,057.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,181,250.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,940.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 841,671.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,487,612.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,423,286.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,423,286.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,935,674.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,538,056.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,538,056.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,136,379.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,447,093.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,071.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,223,544.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,685,488.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,011.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,651,923.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,840,617.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2023年一季报资产负债表 | 值得买_2023年一季报利润表 |