值得买_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,539,418.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,411,967.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,951,385.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,558,759.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,774,915.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,499,632.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,781,360.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,614,668.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,336,717.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,335,469,835.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,732,255.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,667,366.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,349,869,457.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,110,144.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,110,144.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,759,313.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,539,385.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,273,744.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,813,129.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,328,177.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,525,225.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,299,569.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,152,972.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,843.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,580,251.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,336,438.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,156,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,384,613.30 | |
| 资产减值准备(元) | 31,192,156.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,421,532.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,421,532.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,429,892.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,161,722.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -403,410.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,426.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,056,236.72 | |
| 财务费用(元) | 6,045,621.62 | |
| 投资损失(元) | -8,580,587.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,371,481.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,649,457.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -277,975.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,345,193.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,796,872.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,057,621.96 | |
| 其他(元) | -7,693,312.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 856,492,540.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,156,102.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,336,438.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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