值得买_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,842,742.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,278,919.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,069,121,661.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,103,984.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,445,907.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,425,615.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,144,130.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,119,637.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,210,474,994.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,653,264.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,044.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,222,489,303.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,574,998.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,574,998.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,914,304.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,464,013.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,964,612.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,428,625.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,845,413.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,056,326.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,776,740.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,348,114.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,664,703.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,232,916.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,156,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,389,018.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2022年三季报资产负债表 | 值得买_2022年三季报利润表 |