值得买_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,521,601.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,545,675.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,067,276.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,154,420.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,578,496.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,217,806.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,082,596.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,033,320.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,966,044.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,474,994.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,503,675.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,044.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,289,714.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,944,958.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,944,958.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,655,244.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,754,713.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,754,713.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,009,086.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,580,087.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,839,174.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,084,460.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 696,210.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,009,538.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,156,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,146,563.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,046,199.13 | |
| 资产减值准备(元) | 5,749,159.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,413,274.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,413,274.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 654,986.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,861,255.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,186.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,395.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 919,958.31 | |
| 财务费用(元) | 3,535,478.02 | |
| 投资损失(元) | -3,952,062.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,683,829.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,545,836.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,993.74 | |
| 存货的减少(元) | 5,969,644.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,272,441.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,803,652.73 | |
| 其他(元) | 3,583,665.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,146,563.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,156,102.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,009,538.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2022年中报资产负债表 | 值得买_2022年中报利润表 |