因赛集团_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,707,385.02 | |
收到的税费返还(元) | 802,877.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,572,002.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 401,082,265.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,024,157.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,258,499.40 | |
支付的各项税费(元) | 14,497,498.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,294,107.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 390,074,262.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,008,376,357.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,803,012.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,250.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -25,365.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,012,323,254.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,304,445.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,005,825,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,649,739.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,061,779,184.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,455,929.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,668,185.02 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,240,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,908,185.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,230,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,315,242.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,297,026.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,842,269.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,934,084.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,037.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,342,973.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,063,512.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,720,538.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 因赛集团_2023年三季报资产负债表 | 因赛集团_2023年三季报利润表 |