因赛集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,459,206.92 | |
收到的税费返还(元) | 3,205,032.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,640,649.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 583,304,889.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,852,572.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,447,756.32 | |
支付的各项税费(元) | 34,714,151.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,272,682.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 491,287,163.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,017,726.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,247,230,016.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,539,641.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,635.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,250,790,293.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,081,767.78 | |
投资支付的现金(元) | 1,324,380,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,963,066.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,266.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,356,455,100.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,664,807.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,825,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,825,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 52,825,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,271,277.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,436,494.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,083,874.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,355,152.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,530,152.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,479.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,891,753.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 261,955,266.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 236,063,512.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,770,597.10 | |
资产减值准备(元) | 1,776,803.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,497,885.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,497,885.87 | |
无形资产摊销(元) | 347,324.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,591,007.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,485.74 | |
固定资产报废损失(元) | 34,670.03 | |
公允价值变动损失(元) | -373,834.59 | |
财务费用(元) | 1,138,252.93 | |
投资损失(元) | -11,944,489.05 | |
递延所得税(元) | -535,593.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -624,923.84 | |
递延所得税负债增加(元) | 89,330.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 62,611,501.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -29,130,602.07 | |
现金的期末余额(元) | 236,063,512.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 261,955,266.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,891,753.72 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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