新城市_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,407,694.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,404,782.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,812,477.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,314,870.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,483,817.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,609,613.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,858,847.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,267,149.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,454,672.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,555,489.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,056,219.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,433,060.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,533,060.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,523,158.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,553,702.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,553,702.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,440,370.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,717,614.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,157,985.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,395,717.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,464,203.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 785,293,457.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,757,661.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,544,868.71 | |
| 资产减值准备(元) | 26,531,850.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,156,884.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,156,884.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,743.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,621,270.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,795.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,385,526.98 | |
| 财务费用(元) | 11,122,868.14 | |
| 投资损失(元) | -4,555,489.09 | |
| 递延所得税(元) | -4,542,178.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,542,178.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,875,228.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,518,664.35 | |
| 其他(元) | 3,944,893.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,757,661.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 785,293,457.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,464,203.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新城市_2023年中报资产负债表 | 新城市_2023年中报利润表 |