新城市_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,895,781.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,300,845.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,196,626.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,316,472.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,887,764.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,855,006.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,393,422.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,452,665.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,256,038.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 676,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,925,642.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,365,642.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,514,019.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 908,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,514,019.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,148,377.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,308,094.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,948,094.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,806,769.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,457.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,484,226.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,463,867.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,059,451.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,046,544.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,105,995.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,576,329.56 | |
| 资产减值准备(元) | 24,447,725.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,514,437.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,514,437.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,155.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,918,973.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,126,965.32 | |
| 财务费用(元) | 8,740,552.52 | |
| 投资损失(元) | -4,925,642.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,524,092.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,524,092.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,034,768.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,860,606.99 | |
| 其他(元) | 4,315,709.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,105,995.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 564,046,544.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,059,451.06 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新城市_2022年中报资产负债表 | 新城市_2022年中报利润表 |