新城市_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,440,746.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,756,068.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,196,814.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,869,857.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,139,270.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,466,260.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,731,388.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,206,777.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,010,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,137,486.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 745,509.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,573,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,456,895.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,418,908.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -487,785.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,931,122.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,525,773.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,539,025.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 787,134.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,326,159.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,326,159.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,189,650.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,899,088.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,088,739.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,990,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 664,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,652,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,652,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,800.00 | |
| 财务费用(元) | 787,100.00 | |
| 投资损失(元) | -1,203,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -305,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,906,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,605,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,189,650.17 | |
| 公告日期 | 2017-09-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新城市_2017年中报资产负债表 | 新城市_2017年中报利润表 |