帝尔激光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,546,624.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,836,113.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,281,290.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,664,028.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,379,963.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,315,836.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,948,376.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,574,391.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,218,568.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,554,539.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,944.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,024,944.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,581,983.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,337,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,919,483.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,894,539.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,508,814.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,475,201.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,984,016.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,984,016.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,649,135.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,082,230.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,551,571.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2024年三季报资产负债表 | 帝尔激光_2024年三季报利润表 |