帝尔激光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,663,123.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,248,921.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,745,779.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,657,824.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,783,063.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,535,754.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,006,020.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,318,915.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,643,752.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,985,928.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,020,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,005,268.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,005,268.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,985,128.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,207,019.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,876,311.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,083,330.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,083,330.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -208,215.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,262,603.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,371,198.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,090,840.98 | |
| 资产减值准备(元) | 6,595,630.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,475,616.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,475,616.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,754,243.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,594,844.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -495.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,999,847.00 | |
| 财务费用(元) | -17,108,774.44 | |
| 投资损失(元) | 1,176,811.59 | |
| 递延所得税(元) | -173,373.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,306,409.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,133,036.32 | |
| 存货的减少(元) | -61,724,986.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -465,836,622.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,468,148.38 | |
| 其他(元) | 11,893,174.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,371,198.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,262,603.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2024年中报资产负债表 | 帝尔激光_2024年中报利润表 |