帝尔激光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,649,988.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,043,992.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,726,262.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,420,243.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,914,663.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,416,637.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,302,690.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,112,271.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,746,262.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,326,019.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,013,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,577,030.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,577,030.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,563,330.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,868,284.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,868,284.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,868,284.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -326,165.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,083,799.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,550,002.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2024年一季报资产负债表 | 帝尔激光_2024年一季报利润表 |