帝尔激光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,112,716.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,965,165.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,150,350.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,228,232.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,841,898.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,845,614.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,173,489.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,426,230.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,287,232.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,941,000.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,123.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,029.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,652,152.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,668,349.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 729,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,548,349.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,896,197.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,200,033.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,534,632.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,734,665.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,734,665.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -308,914.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,998,776.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,790,736.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2023年三季报资产负债表 | 帝尔激光_2023年三季报利润表 |