帝尔激光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,216,152.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,698,703.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,763,663.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,678,519.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,359,193.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,994,319.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,444,143.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,623,853.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,421,509.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,742,990.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,416,548.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,416,548.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,416,548.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,701.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,701.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,701.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,143,724.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,098,964.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,690,548.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2023年一季报资产负债表 | 帝尔激光_2023年一季报利润表 |