帝尔激光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,770,101.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,006,570.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,697,551.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,389,474,223.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,787,762.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,141,317.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,216,759.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,672,150.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,817,989.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,656,233.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,066,821.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,070,021.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,775,568.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,775,568.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,705,547.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,985,618.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,985,618.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,050,139.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,104,500.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,154,640.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,169,021.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,406,588.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,811,746.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,601,259.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 411,193,958.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,193,254.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,006,831.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,006,831.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,729,452.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,468,289.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,226.36 | |
| 财务费用(元) | -8,724,809.33 | |
| 投资损失(元) | -1,539,700.65 | |
| 递延所得税(元) | 5,312,156.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,349,369.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,661,525.76 | |
| 存货的减少(元) | -220,323,157.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -539,021,390.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 805,765,322.23 | |
| 其他(元) | 259,112.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,601,259.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,811,746.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝尔激光_2022年年报资产负债表 | 帝尔激光_2022年年报利润表 |