帝尔激光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,426,335.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,634,030.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,354,610.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,414,976.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,568,403.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,350,020.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,700,292.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,387,298.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,006,015.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,066,821.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,066,821.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,142,914.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,142,914.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,076,093.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,050,139.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,305,479.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,355,618.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,355,618.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,109,672.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,913,078.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,601,259.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,688,181.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝尔激光_2022年三季报资产负债表 | 帝尔激光_2022年三季报利润表 |