帝尔激光_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,198,621.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,835,524.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,195,373.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,229,519.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,136,585.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,486,486.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,896,000.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,482,916.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,001,989.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,227,530.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,226,821.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,226,821.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,103,479.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,103,479.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,876,658.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,704,672.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,725,119.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,429,791.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,429,791.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,233,910.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,154,991.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,601,259.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,756,250.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,947,394.06 | |
| 资产减值准备(元) | 822,279.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,691,844.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,691,844.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,541,533.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,309,370.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,408,328.76 | |
| 财务费用(元) | -793,465.10 | |
| 投资损失(元) | -578,244.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,852,544.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,853,054.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,000,510.10 | |
| 存货的减少(元) | 45,253,956.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,671,133.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,948,894.64 | |
| 其他(元) | 3,302,220.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,756,250.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,601,259.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,154,991.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 帝尔激光_2022年中报资产负债表 | 帝尔激光_2022年中报利润表 |