帝尔激光_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,070,164.52 | |
收到的税费返还(元) | 8,067,149.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,908,823.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,046,137.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,345,910.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,857,316.12 | |
支付的各项税费(元) | 39,153,822.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,485,028.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 182,842,077.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,946.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,165,946.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,478,389.86 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 162,478,389.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,312,443.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,612.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,612.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,612.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,642.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,316,360.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 565,601,259.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 574,917,620.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 帝尔激光_2022年一季报资产负债表 | 帝尔激光_2022年一季报利润表 |