运达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,316,266,954.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,743.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,084,494,671.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,400,949,369.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,805,088,265.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,813,704.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,967,929.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,317,334.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,195,187,233.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,237,863.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,376,678.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,525.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,712,449,204.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,363,958.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,778,323.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,052,589.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,747,194,871.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,745,667.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,793,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,793,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,886,252,870.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,941,045,870.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,031,328,075.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,435,227.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,680,865.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,396,444,168.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,544,601,701.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,588.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,284,275,240.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,695,210,170.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,410,934,930.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,156,302.76 | |
| 资产减值准备(元) | 83,719,441.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,261,118.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,261,118.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,708,629.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,690,555.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,629.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,056.61 | |
| 财务费用(元) | 49,436,839.83 | |
| 投资损失(元) | -38,543,138.07 | |
| 递延所得税(元) | -49,521,044.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,885,522.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -635,521.98 | |
| 存货的减少(元) | 615,597,314.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,390,016.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,551,870,464.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,410,934,930.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,695,210,170.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,284,275,240.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2024年中报资产负债表 | 运达股份_2024年中报利润表 |