运达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,949,387,124.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,354,569.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,592,453.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,988,334,147.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,430,124,169.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,545,022.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,902,783.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,982,340.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,768,554,316.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,780,220,168.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,016,773.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,774.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,752,605.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 536,755,935.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,295,508,540.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,485,766.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,342,805.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,618,132,805.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,042,474.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,233,911.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,577,312.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,853,698.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 872,279,106.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,160,979.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,201,265,849.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,902,917,080.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,701,651,231.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,694,312.88 | |
| 资产减值准备(元) | 185,110,800.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,916,054.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,916,054.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,554,984.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,716,836.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 748,815.21 | |
| 财务费用(元) | 40,474,982.25 | |
| 投资损失(元) | -40,804,810.42 | |
| 递延所得税(元) | -52,930,240.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,930,240.33 | |
| 存货的减少(元) | 771,444,034.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,478,989,867.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,446,611,069.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,701,651,231.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,902,917,080.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,201,265,849.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2023年中报资产负债表 | 运达股份_2023年中报利润表 |