运达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,247,798,720.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,261,569.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,288,342.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,533,348,632.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,563,448,835.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,955,111.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,397,135.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,909,579.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,335,710,661.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,802,362,029.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,805,301.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,805,301.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,805,300.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,663,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,085,583.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,717,682.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,467,043.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,187,043.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,342.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,026,937,030.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,901,448,948.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,874,511,918.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2023年一季报资产负债表 | 运达股份_2023年一季报利润表 |