运达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,461,933,492.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,132,535.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,625,858.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,101,691,886.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,254,748,164.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,084,064.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,187,944.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,614,374.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,271,634,547.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,166.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,275.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 979,227.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,731,593.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,988,673.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,720,266.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,741,039.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 868,367,124.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,367,124.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,086,359.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,476,732.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,894,379.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,457,471.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 586,909,652.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,487.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,933,839,534.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,390,312,107.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,472,572.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2022年三季报资产负债表 | 运达股份_2022年三季报利润表 |