运达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,586,605,854.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,118,000.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,613,543.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,983,337,398.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,573,027,537.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,809,000.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,882,935.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,085,929.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,031,805,402.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,048,468,004.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,166.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,952.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,954,130.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,638,673.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,592,803.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,836,851.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,856,507.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,856,507.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,369,842.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,703,003.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,907,299.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,980,144.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,876,362.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,037.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,204,468,531.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,390,312,107.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,185,843,576.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 294,225,256.85 | |
| 资产减值准备(元) | 142,465,192.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,399,447.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,399,447.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,807,104.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,293.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 673.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,393.59 | |
| 财务费用(元) | 18,721,534.73 | |
| 投资损失(元) | -19,628,325.34 | |
| 递延所得税(元) | -48,431,544.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,431,544.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,004,093,440.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,311,238,601.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,199,586,682.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,185,843,576.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,390,312,107.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,204,468,531.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2022年中报资产负债表 | 运达股份_2022年中报利润表 |