运达股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,098,209.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,377,757.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,448,022.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,923,989.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,822,420.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,836,259.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,765,467.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,532,508.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,956,656.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,032,667.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,806.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,172,975.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,175,782.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,486,435.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,486,435.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,310,653.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,914,884.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,214,884.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,785,115.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,558,204.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,086,153.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,527,948.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,323,141.75 | |
| 资产减值准备(元) | 24,792,023.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,345,995.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,345,995.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,286,223.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,741.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 949.16 | |
| 财务费用(元) | 10,870,566.72 | |
| 投资损失(元) | -12,208,983.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,036,720.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,036,720.60 | |
| 存货的减少(元) | -63,253,878.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -440,443,614.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,885,111.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,527,948.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,086,153.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,558,204.62 | |
| 公告日期 | 2019-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达股份_2018年中报资产负债表 | 运达股份_2018年中报利润表 |