运达股份_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,038,327.55 | |
收到的税费返还(元) | 10,090,182.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,154,800.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 774,283,311.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,235,397.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,709,417.05 | |
支付的各项税费(元) | 55,985,229.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,271,644.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,298,201,687.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,257,114.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 203,257,114.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,183,618.99 | |
投资支付的现金(元) | 10,740,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 216,923,618.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,666,504.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 325,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 235,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,173,984.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 287,773,984.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,226,015.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,358,866.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 729,289,169.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 228,930,303.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 运达股份_2017年中报资产负债表 | 运达股份_2017年中报利润表 |