智莱科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,194,039.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,882,516.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,663,182.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,739,738.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,224,675.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,734,712.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,396,088.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,496,621.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,852,097.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,112,358.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,021,570,071.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,947,310.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,510.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,046,617,892.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,387,759.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149,366,154.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,153,753,914.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,136,022.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,594,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,085,524.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,235,452.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,915,476.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,084,523.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,915,240.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,248,617.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,280,236.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,031,619.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,956,214.53 | |
| 资产减值准备(元) | 4,016,249.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,964,332.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,964,332.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,100,511.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 593,291.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,272.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 453.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,988,664.19 | |
| 财务费用(元) | 1,896,503.45 | |
| 投资损失(元) | -11,282,294.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,175,813.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 931,841.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 243,971.78 | |
| 存货的减少(元) | -22,008,498.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,012,821.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,944,110.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,031,619.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,280,236.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,248,617.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智莱科技_2024年中报资产负债表 | 智莱科技_2024年中报利润表 |