智莱科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,294,851.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,248,985.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,888,488.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,432,325.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,288,780.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,009,268.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,067,804.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,661,024.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,026,877.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,405,448.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,471,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,885,570.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,995,609.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,352,879.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,727,062.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 878,669,730.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,396,792.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,043,912.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,094,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,694,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,837,746.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,337,746.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,643,246.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,741,297.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,540,413.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,478,539.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,938,125.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,561,354.09 | |
| 资产减值准备(元) | 15,722,864.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,238,494.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,238,494.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,165.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 995,991.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,776.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,129,407.49 | |
| 财务费用(元) | -7,481,290.78 | |
| 投资损失(元) | -1,977,203.76 | |
| 递延所得税(元) | -7,672,328.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,678,686.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,358.49 | |
| 存货的减少(元) | 6,090,650.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,114,183.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,737,038.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 545,938,125.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,478,539.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -356,540,413.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智莱科技_2023年中报资产负债表 | 智莱科技_2023年中报利润表 |