智莱科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,248,454.41 | |
收到的税费返还(元) | 25,869,994.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,855,506.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,047,973,955.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,939,552.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,677,574.77 | |
支付的各项税费(元) | 76,354,544.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,568,498.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 762,540,170.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,433,785.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 377,999,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,462,226.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,030.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 547,990.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 385,104,246.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,640,550.25 | |
投资支付的现金(元) | 670,776,940.95 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,757,190.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 805,174,681.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,070,435.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,614,349.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 375,414,349.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,530,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,229,450.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,726,972.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 361,486,423.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,927,926.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,901,375.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,807,347.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 944,285,886.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 902,478,539.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 170,159,554.60 | |
资产减值准备(元) | -3,499,085.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,453,296.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,453,296.22 | |
无形资产摊销(元) | 1,931,978.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 847,679.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,658.88 | |
固定资产报废损失(元) | 118,007.81 | |
公允价值变动损失(元) | -588,840.82 | |
财务费用(元) | -57,308,280.82 | |
投资损失(元) | 1,003,508.64 | |
递延所得税(元) | -945,059.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -945,059.75 | |
存货的减少(元) | 181,352,999.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 67,250,915.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -109,189,440.64 | |
现金的期末余额(元) | 902,478,539.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 944,285,886.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,807,347.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 智莱科技_2022年年报资产负债表 | 智莱科技_2022年年报利润表 |