智莱科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,936,299.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,038,987.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,079,135.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,054,423.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,386,579.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,289,554.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,169,447.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,105,139.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,950,720.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,209,555.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,299,585.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,986,596.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,305,856.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,508,946.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,801,400.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,501,815.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,972,554.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,472,554.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,027,445.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,558,927.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,188,261.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,285,886.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,474,147.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智莱科技_2022年三季报资产负债表 | 智莱科技_2022年三季报利润表 |