智莱科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,773,546.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,223,109.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,337,180.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,333,836.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,811,613.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,379,427.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,698,050.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,855,822.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,744,913.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,588,922.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,091.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,387,121.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,349,597.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,285,063.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,589,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,224,607.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,837,485.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,997,550.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,027,550.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,872,449.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,947,787.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,571,673.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,285,886.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,321,857,560.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,137,532.24 | |
| 资产减值准备(元) | -5,165,547.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,125,021.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,125,021.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 938,304.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,980.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,355.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,041.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,048,269.98 | |
| 财务费用(元) | -34,524,707.50 | |
| 投资损失(元) | 1,713,371.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,824,021.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,824,021.92 | |
| 存货的减少(元) | 129,202,988.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,811,392.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,512,091.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,321,857,560.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 944,285,886.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,571,673.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智莱科技_2022年中报资产负债表 | 智莱科技_2022年中报利润表 |