迪普科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,814,593.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,624,357.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,838,944.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,277,895.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,679,148.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,760,459.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,468,791.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,056,537.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 863,964,936.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,687,040.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,915.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,915.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,109,309.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,109,309.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,099,394.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,658,676.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,040,486.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,699,162.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,699,162.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,191.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,466,405.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,865,626,985.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,703,160,580.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪普科技_2023年三季报资产负债表 | 迪普科技_2023年三季报利润表 |