迪普科技 (300768.SZ)

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现金流量表(迪普科技)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 205,053,741.92867,561,598.32151,454,787.75735,520,328.15
 收到的税费返还(元) 17,334,603.3866,772,505.2414,205,301.6865,344,152.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,260,696.8668,734,868.3012,049,715.5638,229,253.45
 经营活动现金流入小计(元) 237,649,042.161,003,068,971.86177,709,804.99839,093,733.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 58,941,747.48307,498,680.8993,988,428.93225,691,694.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,721,165.13243,786,269.0047,346,618.13216,977,890.34
 支付的各项税费(元) 21,978,772.60103,670,322.7227,719,870.9997,339,639.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,243,537.18125,664,175.0830,351,410.21123,413,698.42
 经营活动现金流出小计(元) 166,885,222.39780,619,447.69199,406,328.26663,422,923.29
 经营活动产生的现金流量净额(元) -222,449,524.17-175,670,810.53
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---524,104,448.82
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 70,802.0727,794.26776.7358,572.21
 投资活动现金流入小计(元) 70,802.0727,794.26776.73524,163,021.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,162,933.4611,812,655.691,946,758.2224,035,100.85
 投资活动现金流出小计(元) 2,162,933.4611,812,655.691,946,758.2224,035,100.85
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,092,131.39-11,784,861.43-1,945,981.49500,127,920.18
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) ---45,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -558,091.32-393,312.50
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 330,188.681,412,285.6953,141.631,806,199.31
 筹资活动现金流出小计(元) 330,188.681,970,377.0153,141.6347,199,511.81
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -330,188.68-1,970,377.01-53,141.63-47,199,511.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,013,250,237.87804,543,133.00804,543,133.00175,457,561.26
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,082,047,505.891,013,250,237.87782,090,022.85804,543,133.00
补充资料:
 净利润(元) -201,006,901.39-153,990,640.42
 资产减值准备(元) -7,433,399.54-9,705,638.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -8,903,805.51-8,041,311.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -8,903,805.51-8,041,311.13
 无形资产摊销(元) -1,044,486.61-485,366.98
 长期待摊费用摊销(元) -362,400.77-2,675,556.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -53,730.12-44,571.44
 财务费用(元) -709,116.03--584,519.95
 投资损失(元) ----4,104,448.82
 递延所得税(元) --509,851.66--1,693,492.41
  其中:递延所得税资产减少(元) --509,851.66--1,693,492.41
 存货的减少(元) --47,418,961.58--72,752,927.84
 经营性应收项目的减少(元) --15,723,711.34-21,548,702.93
 经营性应付项目的增加(元) -66,457,545.08-59,023,127.79
 其他(元) -130,663.70--708,715.57
 现金的期末余额(元) -1,013,250,237.87-804,543,133.00
 减:现金的期初余额(元) -804,543,133.00-175,457,561.26
 现金及现金等价物的净增加额(元) -208,707,104.87-629,085,571.74
公告日期 2019-04-242019-03-252019-04-242018-02-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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