迪普科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,939,236.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,083,896.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,369,389.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,392,523.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,125,991.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,659,954.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,074,724.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,096,662.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,957,333.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,121.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,121.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,522,684.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,522,684.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,431,563.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,630,963.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,153,865.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,226,812.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,011,641.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,011,641.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,130,188.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,138,203.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,498,586.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,679,360,382.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪普科技_2022年三季报资产负债表 | 迪普科技_2022年三季报利润表 |