迪普科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,975,320.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,520,121.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,419,715.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,915,157.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,272,893.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,113,282.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,358,769.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,484,860.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,229,806.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,314,648.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,980.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,980.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,414,121.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,414,121.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,336,140.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,630,963.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,394,563.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,952,723.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,978,251.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,978,251.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,195,738.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,824,778.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,498,586.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,688,673,807.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,045,717.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,984,986.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,726,985.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,726,985.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,974.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,686.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,032.57 | |
| 财务费用(元) | 2,489,016.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,894,339.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,894,339.00 | |
| 存货的减少(元) | -59,767,083.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,038,188.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,288,359.93 | |
| 其他(元) | 9,920,889.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,688,673,807.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,019,498,586.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,824,778.55 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪普科技_2022年中报资产负债表 | 迪普科技_2022年中报利润表 |