震安科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,464,206.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,301,086.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,765,292.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,375,811.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,738,925.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,436,856.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,031,534.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,583,127.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,182,164.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,704.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,553,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,998,074.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,848,985.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,848,985.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,850,911.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,118,558.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,118,558.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,473,931.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,457,615.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,055,395.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,986,942.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,868,384.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,537,131.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,982,591.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,445,459.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2024年三季报资产负债表 | 震安科技_2024年三季报利润表 |