震安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,030,262.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,002,376.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,032,639.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,758,141.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,389,437.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,471,872.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,817,413.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,436,865.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,595,774.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,109,452.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,541,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,651,122.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,171,764.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,171,764.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,520,642.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,319,194.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,319,194.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,637,100.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,072,417.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,880,834.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,590,352.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,271,157.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,196,026.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,982,591.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,786,565.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,890,771.05 | |
| 资产减值准备(元) | 17,473,067.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,744,030.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,744,030.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,434,540.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,493.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,599.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 492,695.42 | |
| 财务费用(元) | 15,625,635.17 | |
| 投资损失(元) | -709,381.52 | |
| 递延所得税(元) | 5,598,232.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,115,435.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 482,796.97 | |
| 存货的减少(元) | 22,032,569.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,261,090.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,447,424.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 537,786,565.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,982,591.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,196,026.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2024年中报资产负债表 | 震安科技_2024年中报利润表 |