震安科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,283,648.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,948.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,415,960.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,894,558.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,066,740.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,326,531.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,143,181.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,729,964.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,266,417.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,371,859.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,361,245.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,082.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,458,327.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,267,003.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,267,003.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,808,675.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,483,005.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,483,005.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,289,429.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,486,740.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,114,244.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,890,414.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,592,590.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,587,944.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,966,227.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2023年三季报资产负债表 | 震安科技_2023年三季报利润表 |