震安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,378,930.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,190.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,995,995.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,556,116.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,321,870.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,001,025.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,856,971.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,939,535.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,119,401.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,563,285.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,361,245.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,435,945.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,446,041.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,446,041.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,010,096.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,113,083.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,113,083.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,817,046.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,685,382.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,281.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,222,711.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,890,372.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,683,008.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,871,163.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,468,751.94 | |
| 资产减值准备(元) | 14,270,353.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,688,698.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,688,698.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,529,247.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,743.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -409,392.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,726.74 | |
| 财务费用(元) | 14,492,352.70 | |
| 投资损失(元) | -1,509,735.22 | |
| 递延所得税(元) | -11,761,579.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,724,226.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,037,352.96 | |
| 存货的减少(元) | -81,786,917.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,082,339.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,699,680.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,871,163.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,683,008.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2023年中报资产负债表 | 震安科技_2023年中报利润表 |