震安科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,727,400.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,346.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,291,663.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,099,410.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,979,944.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,948,530.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,757,931.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,953,683.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,640,089.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,540,679.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,623.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,623.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,913,324.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,913,324.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,679,701.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,957,247.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,957,247.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,151,118.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,796,747.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,238,095.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,185,960.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,228,713.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,449,094.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,105,077.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2023年一季报资产负债表 | 震安科技_2023年一季报利润表 |