震安科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,715,186.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,453,817.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,032,236.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,201,240.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,172,058.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,913,733.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,235,997.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,885,579.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,207,368.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,006,127.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,486,516.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,213.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,157,730.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,472,138.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,852,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,324,438.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,166,708.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 247,226,390.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,165,353.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,166,345.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,558,089.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,956,573.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,792,781.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,751,784.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,501,138.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,056,950.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,884,114.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,670,057.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,137,847.26 | |
| 资产减值准备(元) | 58,984,582.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,258,283.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,258,283.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,704,059.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,546.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,029,609.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,611.67 | |
| 财务费用(元) | 22,957,170.71 | |
| 投资损失(元) | -1,200,727.31 | |
| 递延所得税(元) | -987,573.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,991,970.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,004,396.78 | |
| 存货的减少(元) | 60,258,290.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -267,896,985.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,922,295.46 | |
| 其他(元) | 10,485,177.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,554,171.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,670,057.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,884,114.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震安科技_2022年年报资产负债表 | 震安科技_2022年年报利润表 |