震安科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,462,178.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,817,836.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,994,704.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,274,719.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,592,727.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,439,177.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,055,610.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,954,537.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,042,052.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,304,908.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,267.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,161.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,635,337.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,887,357.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,137,357.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,502,020.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,627,740.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 347,645,522.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,598,649.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,871,912.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,845,638.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,478,919.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,565,800.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,890,359.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,981,553.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,712,199.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,670,057.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,382,256.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震安科技_2022年三季报资产负债表 | 震安科技_2022年三季报利润表 |