上海瀚讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,470,811.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,993,952.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,464,763.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,795,168.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,071,858.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,878,985.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,526,945.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,272,957.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,808,193.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,795,907.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,295,907.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,295,907.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 778,124,894.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 778,974,894.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,584,894.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,616,961.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,201,855.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,773,038.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,331,062.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,378,761,020.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,429,957.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2024年三季报资产负债表 | 上海瀚讯_2024年三季报利润表 |