上海瀚讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,831,577.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,915,507.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,747,084.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,884,856.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,400,059.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,716.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,998,522.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,461,154.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,714,070.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,620,573.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,120,573.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,120,573.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,914,894.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,914,894.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,584,894.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,546,494.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,131,388.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,783,505.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,051,138.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,210,115.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,158,977.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,047,041.40 | |
| 资产减值准备(元) | 26,051,257.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,280,834.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,280,834.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,034,518.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,600.12 | |
| 财务费用(元) | 7,410,122.19 | |
| 投资损失(元) | 1,637,882.02 | |
| 递延所得税(元) | -20,915,358.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,781,402.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,956.26 | |
| 存货的减少(元) | -91,046,965.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,918,467.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,838,769.90 | |
| 其他(元) | -96,639.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,248,158,977.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,349,210,115.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,051,138.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2024年中报资产负债表 | 上海瀚讯_2024年中报利润表 |