上海瀚讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,132,002.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,367,781.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,499,784.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,639,996.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,158,693.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,271,002.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,734,073.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,803,766.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,303,981.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,914.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,392.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,990,924.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,990,924.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,693,532.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -459,129.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 442,974,894.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,515,764.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,961,261.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,961,261.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,554,503.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,443,010.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,408,737,912.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,290,294,901.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2023年三季报资产负债表 | 上海瀚讯_2023年三季报利润表 |