上海瀚讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,812,259.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,252,672.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,064,931.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,177,113.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,391,481.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,293,868.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,740,924.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,603,388.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,538,457.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,609,086.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,609,086.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,608,607.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -459,129.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 257,984,894.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,525,764.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,842,351.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,842,351.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,683,412.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,463,652.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,408,737,912.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,274,259.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,752,088.79 | |
| 资产减值准备(元) | 12,542,722.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,706,668.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,706,668.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,074,974.58 | |
| 投资损失(元) | 1,130,418.52 | |
| 递延所得税(元) | -13,546,796.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,412,840.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,956.27 | |
| 存货的减少(元) | -30,777,846.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,560,200.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,356,308.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,362,274,259.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,408,737,912.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,463,652.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2023年中报资产负债表 | 上海瀚讯_2023年中报利润表 |