上海瀚讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,571,645.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,510,009.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,081,655.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,941,918.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,004,929.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,600,988.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,213,094.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,760,930.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,679,275.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,055,818.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,698,882.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,754,701.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,754,701.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,116,377.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,923,526.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,039,904.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,923,526.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,633,640.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,557,167.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,482,736.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,951,240.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,475,689,152.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,408,737,912.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,579,126.31 | |
| 资产减值准备(元) | 30,189,378.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,225,163.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,225,163.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,054,209.51 | |
| 财务费用(元) | 5,115,838.54 | |
| 投资损失(元) | -1,030,278.48 | |
| 递延所得税(元) | -17,462,107.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,217,677.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,755,570.44 | |
| 存货的减少(元) | -59,612,055.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,763,045.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,526,294.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,408,737,912.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,475,689,152.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,951,240.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2022年年报资产负债表 | 上海瀚讯_2022年年报利润表 |