上海瀚讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,380,572.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,487,869.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,868,442.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,391,503.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,433,994.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,753,509.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,095,824.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,674,832.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,039,469.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,698,882.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,738,352.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,738,352.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,116,377.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,116,377.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,303,609.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,803,609.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,312,768.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,231,974.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,475,689,152.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,313,457,178.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2022年三季报资产负债表 | 上海瀚讯_2022年三季报利润表 |